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星期三, 六月 28, 2017

德意志银行策略是George Saravelos表示在昨日欧央行行长德拉吉的讲话后,他们已经完全调整了今年剩余时间欧元/美元前景,目前认为欧元/美元将有突破1.05-1.15区间转为上行的风险。

“德拉吉讲话并不是我们看法转变的基本面推动因素,而是其讲话代表着一系列因素进展积累后最终促使我们改变预期的转折点。我们目前预期欧元/美元年底前会上扬至1.16或者上方,此前预期是1.03。更为重要的是,我们目前认为除非欧元区解体危机重新回归,否则我们认为今年在1.03上方的底部已经是中期底部。”

“目前我们认为欧元可能是欧元区金融状况将收紧的关键媒介,也可能也意味着因为欧元/美元的走高,欧央行也会像美联储一样并不能够像其所认为的那样大的幅度来收紧政策。”

FXStreet - 德意志银行策略是George Saravelos表示在昨日欧央行行长德拉吉的讲话后,他们已经完全调整了今年剩余时间欧元/美元前景,目前认为欧元/美元将有突破1.05-1.15区间转为上行的风险。

“德拉吉讲话并不是我们看法转变的基本面推动因素,而是其讲话代表着一系列因素进展积累后最终促使我们改变预期的转折点。我们目前预期欧元/美元年底前会上扬至1.16或者上方,此前预期是1.03。更为重要的是,我们目前认为除非欧元区解体危机重新回归,否则我们认为今年在1.03上方的底部已经是中期底部。”

“目前我们认为欧元可能是欧元区金融状况将收紧的关键媒介,也可能也意味着因为欧元/美元的走高,欧央行也会像美联储一样并不能够像其所认为的那样大的幅度来收紧政策。”

Amplifying全球外汇资本(Amplifying Global FX Capital)研究团队解释称,全球各国央行正将自己的立场转向更强硬,重点从通胀目标转向实际利率和金融状况。

Amplifying全球外汇资本(Amplifying Global FX Capital)研究团队解释称,全球各国央行正将自己的立场转向更强硬,重点从通胀目标转向实际利率和金融状况。

核心要点:

经历一个多月时间的整固后,欧元于周二起飞。这一催化剂是德拉吉的演讲。近几周来,市场对央行的一些乐观情绪有所反应,市场可能感觉到了这些事件的协调。各国央行正悄悄地将注意力从通胀目标转向实际利率和金融状况。就鹰派或不那么鸽派的意外而言,包括6月12日加拿大央行副行长威尔金斯发表鹰派讲话,6月14日联邦公开市场委员会会议,6月15日英国央行(Bank of England)会议以5-3投票比例按兵不动,英国央行首席经济学家和货币政策委员会成员霍尔丹的6月21日讲话,美联储官员杜德利于周一(6月26日)的讲话和欧洲央行行长德拉吉周二(6月27日)的讲话。美联储的耶伦和费希尔也暗示,他们认为近期全球风险溢价水平较低。

我们可以把澳大利亚央行也纳入这一行列,因为它已经接受了较低的下滑路径,以回归其通胀目标,这是出于对高房价和家庭债务的担忧。这是对股票投资者的警告。股市已经显示出疲劳感,而且很容易出现重大调整。各国央行实际上在鼓励实际债券收益率上升。我们过去曾注意到,新西兰和澳大利亚负债率较高的家庭,其货币更容易受到全球债券收益率上升的影响。欧元兑纽元飙升,在200日移动平均线处形成日反转形态。

FX Charts分析师Jim Langlands撰文称,上一交易日英镑/美元上扬以阳线收涨,当日收盘报1.2812,本交易日汇价陷入相对窄幅交投格局。

FX Charts分析师Jim Langlands撰文称,上一交易日英镑/美元上扬以阳线收涨,当日收盘报1.2812,本交易日汇价陷入相对窄幅交投格局。

技术面看,日内1小时和4小时图动能指标均呈现温和看涨信号,但日图动能指标则呈中性。

上行方面,英镑/美元料于1.2860水平遭遇卖盘打压,若突破则上看1.2900/40,若继续上行突破该区域,则将于1.2975附近受阻。

而下行方面,如果英镑/美元跌破1.2795初步支撑位,则将跌至1.2755区域,之后进一步下看1.2725支撑。若继续跌破该点,则将跌向6月26日低点1.2705,但目前距该水位还比较遥远。

经济事件方面,本交易日接下来重点关注英国央行(BOE)行长卡尼在欧洲央行论坛的一个政策小组会议上发表讲话。

交易策略方面,接下来的24小时,英镑/美元温和看涨,中期走势则呈中性。

丹麦盛宝银行:鉴于德拉基的言论,我们应会看到欧洲利率上升,特别是10年期国债收益率,欧元存在进一步上行的空间。

FXStreet- 丹麦盛宝银行:鉴于德拉基的言论,我们应会看到欧洲利率上升,特别是10年期国债收益率,欧元存在进一步上行的空间。

英国首相特雷莎·梅:我们能够与欧洲达成一个全面的自由贸易协定,脱欧谈判取得了具有建设性和积极的开端。

FXStreet - 英国首相特雷莎·梅:我们能够与欧洲达成一个全面的自由贸易协定,脱欧谈判取得了具有建设性和积极的开端。

法国外贸银行分析师Sylwia Hubar表示英央行将会慢慢地为加息做准备,在6月利率决议上,有三位委员支持加息,这意味着在支持经济和控制通胀上,英央行内部风向开始往后者转移。

我们预期英国劳动力市场的收紧将会最终导致更高的工资收入,这将会是决定英央行在今年年底前缩减部分去年刺激政策的决定性因素。不过如果工资增长令人失望,英央行将不愿意在今年收紧政策。

FXStreet- 法国外贸银行分析师Sylwia Hubar表示英央行将会慢慢地为加息做准备,在6月利率决议上,有三位委员支持加息,这意味着在支持经济和控制通胀上,英央行内部风向开始往后者转移。

我们预期英国劳动力市场的收紧将会最终导致更高的工资收入,这将会是决定英央行在今年年底前缩减部分去年刺激政策的决定性因素。不过如果工资增长令人失望,英央行将不愿意在今年收紧政策。

英国首相特雷莎·梅:将不会有“无限长的”脱欧过渡期。

FXStreet- 英国首相特雷莎·梅:将不会有“无限长的”脱欧过渡期。

昨日欧央行行长德拉吉的讲话无疑是引爆了欧元行情,欧元是全盘走高,欧元/日元大涨200余点,欧元/美元也上破了1.1300关口,当前距离1.1400关口也相距不远。此前就有投行认为欧元或复制美元牛市,像瑞银表示就如同过去几年美元的强势表现一样,类似的事情也可能发生在欧元身上。尤其是当欧洲央行被敦促即将停止量化宽松政策时,因为目前欧元区经济复苏势头强劲,贸易顺差、制造业和消费者信心均为削减量化宽松提供了理由。

FXStreet- 昨日欧央行行长德拉吉的讲话无疑是引爆了欧元行情,欧元是全盘走高,欧元/日元大涨200余点,欧元/美元也上破了1.1300关口,当前距离1.1400关口也相距不远。此前就有投行认为欧元或复制美元牛市,像瑞银表示就如同过去几年美元的强势表现一样,类似的事情也可能发生在欧元身上。尤其是当欧洲央行被敦促即将停止量化宽松政策时,因为目前欧元区经济复苏势头强劲,贸易顺差、制造业和消费者信心均为削减量化宽松提供了理由。

彭博社也曾报道称外汇交易员正逐渐意识到,在经历了三年来创纪录的强势之后,美元的“黄金岁月”已经过去了。在日交易额高达5.1万亿美元的全球最大金融市场——外汇市场上,越来越多的交易员开始买入欧元以取代美元。随着政治风险的消退、经济复苏以及经济学家们开始看到欧银量化宽松政策可能出现的逐步缩减——就像他们在2014年预期美联储所做的那样——欧元可能会开始长达多年的升值,这将是过去几年美元牛市的“翻版”。

昨日欧央行行长德拉吉的讲话无疑是令欧元牛市的可能性进一步增加。从基本面来说,在今年法国等国家大选的政治风险消除后,欧元区短期内确实没有什么不利因素,而经济在经历了持续几年的低迷后,欧元区经济也在逐步回升,这也使得欧央行也临近货币政策正常化,这对于欧元是重要利好。而美元则面临美联储加息预期基本被消化,特朗普政策迟迟无法兑现的压力。

从图表上来看,自2015年以来欧元/美元一直是在1.1500关口下方低位震荡,不过哪怕是在去年美元最为强势时,欧元/美元也仅仅是短暂失守1.0500关口,并未能进一步走低。当前随着基本面格局逆转,或许欧元/美元真的可能即将结束过去2年多以来的低位震荡行情,而能否有效突破1.1500关口就是决定中期方向的关键。

值得一提的是,除了欧元兑美元昨日突破1.1300关口外,德国与美国十年期国债收益率的息差当前也已突破了前期的三角形整理区域。这一关键突破无疑可以与欧元的升势相互印证!

澳新银行(ANZ)分析团队表示,隔夜欧洲央行行长马里奥•德拉吉的讲话被解读为鹰派,尽管语气温和。

澳新银行(ANZ)分析团队表示,隔夜欧洲央行行长马里奥•德拉吉的讲话被解读为鹰派,尽管语气温和。

该分析团队称,“尽管人们承认欧元区的复苏正在加强和扩大,但人们仍然担心通胀压力的持久性。预计这将在一段时间内保持刺激的货币政策。但首先承认,‘随着经济持续复苏,持续的政策立场将变得更为宽松,而央行可以跟着经济复苏而调整其政策工具的参数——不是为了收紧政策立场,但保持大致不变’足以让收益率更高。”

美国 美国MBA抵押贷款申请: -6.2% (六月 23) vs前值 0.6%

道明证券(TDS)研究团队指出,加拿大央行行长波洛兹在CNBC上的讲话与他上周早些时候的言论一致,今日亚洲交易时段引起了投资者们的关注。

道明证券(TDS)研究团队指出,加拿大央行行长波洛兹在CNBC上的讲话与他上周早些时候的言论一致,今日亚洲交易时段引起了投资者们的关注。

该研究团队称,“我们注意到他的言论,即加拿大央行‘至少需要考虑到整个形势’,这与10月份的加息预期更加一致。我们预计,第三季度产出缺口将会缩小,而核心通胀指标仍无法形成低谷,他有时间等到10月会议才会扣下加息的扳机。”

原英国央行政策委员:英国央行将在未来一年内启动政策正常化

原英国央行货币政策委员大卫•迈尔斯(David Miles)说,英国央行料将在未来一年内开始把利率从0.25%的纪录低位上调。

他说,货币政策委员会目前的分歧是一种健康的迹象,政策制定者之间对“刚好平衡” 的决定展开辩论;双方都有道理,目前难分伯仲。

他说,英国的可持续均衡利率目前更接近3%,而金融危机前约为5%。

官员们也许不应等到英国脱欧之后再收紧政策,因为“我们可能需要18个月才能弄清楚这可能意味着什么,实际上,也有可能即使过了18个月,你还是不知道这意味着什么”。

据DTCC数据,以下是今日美国东部时间10:00纽约市场到期的外汇期权:

欧元/美元: 1.1080(3.75亿欧元), 1.1100(3.6亿欧元), 1.1175-80(6.23亿欧元), 1.1205(5.44亿欧元), 1.1240(4.44亿欧元), 1.1300(5.25亿欧元), 1.1350(7.09亿欧元)

美元/日元: 110.00(12.4亿美元), 111.00(3.30亿美元), 111.50(4.96亿美元),111.60(19.8亿美元), 112.00(3.39亿美元)

英镑/美元: 1.2500(4.51亿英镑), 1.2590-1.2610(10.9亿英镑), 1.2700(4.63亿英镑)

澳元/美元: 0.7400(2.90亿澳元), 0.7535(5.85亿澳元)

纽元/美元: 0.7300-07(2.52亿纽元)

美元/加元: 1.3175(2.8亿美元)

欧元/英镑: 0.8775(5亿欧元), 0.8895-0.8900(4.64亿欧元)

澳元/纽元:1.0400(3.32亿澳元), 1.0500(4.83亿澳元), 1.0550(5.78亿澳元)

FXStreet- 据DTCC数据,以下是今日美国东部时间10:00纽约市场到期的外汇期权:

欧元/美元: 1.1080(3.75亿欧元), 1.1100(3.6亿欧元), 1.1175-80(6.23亿欧元), 1.1205(5.44亿欧元), 1.1240(4.44亿欧元), 1.1300(5.25亿欧元), 1.1350(7.09亿欧元)

美元/日元: 110.00(12.4亿美元), 111.00(3.30亿美元), 111.50(4.96亿美元),111.60(19.8亿美元), 112.00(3.39亿美元)

英镑/美元: 1.2500(4.51亿英镑), 1.2590-1.2610(10.9亿英镑), 1.2700(4.63亿英镑)

澳元/美元: 0.7400(2.90亿澳元), 0.7535(5.85亿澳元)

纽元/美元: 0.7300-07(2.52亿纽元)

美元/加元: 1.3175(2.8亿美元)

欧元/英镑: 0.8775(5亿欧元), 0.8895-0.8900(4.64亿欧元)

澳元/纽元:1.0400(3.32亿澳元), 1.0500(4.83亿澳元), 1.0550(5.78亿澳元)

人民币兑美元周三(6月28日)即期收升重回6.80关口,中间价亦大涨近240点,一改此前颓势。交易员称,昨日人民币多头暴力推升,加上晚间欧美官员讲话“配合”,今日美元指数继续走低,且大行持续结汇,人民币多头扩大战果;但市场情绪谨慎,成交明显缩量。

人民币兑美元周三(6月28日)即期收升重回6.80关口,中间价亦大涨近240点,一改此前颓势。交易员称,昨日人民币多头暴力推升,加上晚间欧美官员讲话“配合”,今日美元指数继续走低,且大行持续结汇,人民币多头扩大战果;但市场情绪谨慎,成交明显缩量。

他们并表示,本月以来人民币持续弱势表现,主因实需购汇所致,因6-7月是传统购汇高峰;但连续下跌也弱化了汇率弹性上升的监管期望,此次人民币快升走势几无征兆下发生,让做空者无所适从,后续做空者更忌惮监管的意志。

“今天市场并不是跟着美元走,而是跟着大行走。”一中资行交易员称,“今天大行出的量挺多,自营盘不怎么敢操作,成交量就下来了。”

他并表示,市场揣摩监管层的意思,可能在7月1日之前,人民币将基本稳定,易升难贬。

亦有外资行交易员表示,央行的做法越来越纯熟,目前美元也回到前期低点,人民币短期也应该不会再走贬,对人民币谨慎乐观。

环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad称,由于美元此前已过度升值,目前将逐渐下行,新兴市场国家的货币已经开始走升,包括人民币。下半年人民币兑美元仍将震荡,但年内有很大可能升至6.70。

欧盟委员会:将对俄罗斯的经济制裁延长6个月至2018年1月31日;仍在就欧盟与日本的贸易协定进行对话。

FXStreet - 欧盟委员会:将对俄罗斯的经济制裁延长6个月至2018年1月31日;仍在就欧盟与日本的贸易协定进行对话。

美元/加元在昨日跌破1.3200关口后,周三继续回落,现已经跌至1.3114附近,临近1.3100关口。

FXStreet- 美元/加元在昨日跌破1.3200关口后,周三继续回落,现已经跌至1.3114附近,临近1.3100关口。

此前曾提到1.3200关口是关键支撑,一旦失守,很可能会跌向1.3000关口寻求支持。对于加元来说,最大的利好支撑是加央行政策可能转向鹰派,虽然油价的弱势会一定程度拖累加元,但是此前油价持续大跌时并未能扭转美元/加元的跌势,这意味着油价并不能决定美元/加元方向。

同样的还有美联储加息预期,美联储的6月鹰派加息也并未能改变美元/加元的下行势头。后市将关注1.3000关口的关键支撑,若能守住,美元/加元则仍算是横盘震荡,反之一旦失守,我们就需要考虑自今年4月底低点以来这波反弹结束,并延续自1月高点以来中期跌势的可能。

欧元/日元周三亚市午盘早再度上行,不过在最高触及了127.87后回撤,现维持在日内开盘价附近。在昨日欧元/日元突破了126.00关口阻力,大涨200余点,结束了过去一个多月以来的震荡行情,重新恢复涨势。

在下半年欧央行也将转为货币政策正常化以及全球经济改善的背景下,欧元/日元会倾向于继续走高,下一目标将是130.00关口,这里也是自2014年以来跌势的50%回撤位所在。

短线而言,由于昨日涨幅较大,不排除一定时间和幅度整理的可能,不过只要守住126.00关口支撑,就仍维持看涨,任何回落反而会提供买入机会。

FXStreet- 欧元/日元周三亚市午盘早再度上行,不过在最高触及了127.87后回撤,现维持在日内开盘价附近。在昨日欧元/日元突破了126.00关口阻力,大涨200余点,结束了过去一个多月以来的震荡行情,重新恢复涨势。

在下半年欧央行也将转为货币政策正常化以及全球经济改善的背景下,欧元/日元会倾向于继续走高,下一目标将是130.00关口,这里也是自2014年以来跌势的50%回撤位所在。

短线而言,由于昨日涨幅较大,不排除一定时间和幅度整理的可能,不过只要守住126.00关口支撑,就仍维持看涨,任何回落反而会提供买入机会。

巴克莱资本(Barclays Capital)外汇策略研究团队指出,在近期加拿大央行立场转变鹰派之后,市场将聚焦于央行官员的讲话,以梳理加拿大央行可能采取的任何行动的时机。

巴克莱资本(Barclays Capital)外汇策略研究团队指出,在近期加拿大央行立场转变鹰派之后,市场将聚焦于央行官员的讲话,以梳理加拿大央行可能采取的任何行动的时机。

我们认为,对即将到来的紧缩的预期是不成熟的,将会逐渐减弱加元的强势。我们推荐现货做空加元/印度卢比和通过看涨期权价差做空加元/纽元。

本周经济数据方面,主要的数据是周五公布的每月GDP数据,我们预计4月份加拿大GDP增长0.25%(年率增长3.4%),较上月增长0.5%有所放缓。

爱尔兰 五月 爱尔兰零售销售年率为3.3%,高于预期1.4%

爱尔兰 五月 爱尔兰零售销售月率从前值-0.6%增加至0.8%

FX Charts分析师Jim Langlands撰文称,上一交易日美元/瑞郎回撤以长阴线大幅收跌,最终收报0.9602。本交易日汇价进一步延伸跌势,目前继续刷新0.9585低点。

FX Charts分析师Jim Langlands撰文称,上一交易日美元/瑞郎回撤以长阴线大幅收跌,最终收报0.9602。本交易日汇价进一步延伸跌势,目前继续刷新0.9585低点。

技术面看,日内1小时图和4小时图动能指标均转为超卖,但呈走低指示,日图动能指标也转而走低。

风险事件方面,日内重点关注欧洲央行(ECB)行长德拉基于北京时间21:30在欧洲央行论坛上的讲话。

交易策略方面,美元/瑞郎大幅下挫,瑞郎大幅走强,主要是追随欧元走势,抹平汇价头肩底形态。

与此同时,动能指标指示美元/瑞郎面临更多下行空间,但强劲支撑位于去年11月低点0.9548。

接下来的24小时,美元/瑞郎偏于看跌,中期偏好也呈跌势。

澳新银行(ANZ)分析师表示,美联储扬声器隔夜坚持逐渐收紧货币政策的信息,此外,刺激货币政策对资产估值的影响也在关注之中。

澳新银行(ANZ)分析师表示,美联储扬声器隔夜坚持逐渐收紧货币政策的信息,此外,刺激货币政策对资产估值的影响也在关注之中。

该分析师称,“美联储副主席斯坦利•费希尔表示,金融脆弱性是‘适度的’,但‘风险偏好显著上升’。约翰•威廉姆斯说,‘似乎存在着一种被认为是最完美的态度’,股市的反弹‘似乎仍在很大程度上被烟雾所笼罩’。美联储主席珍妮特•耶伦还指出,‘如果你使用一些传统指标,比如价格收益比率,资产估值就有些高了’。最后,哈克表示,他仍然支持今年的再一次加息。”

黄金昨日呈现反弹行情,上涨12美元左右,达到前期压力1253美元/盎司,目前在1253美元/盎司下方多头蠢蠢欲动。

黄金昨日呈现反弹行情,上涨12美元左右,达到前期压力1253美元/盎司,目前在1253美元/盎司下方多头蠢蠢欲动。多空分界线在1246美元/盎司,在1246美元/盎司以上可以布局多单,上方看向1253美元/盎司,如果能突破1253美元/盎司,可以更进一步看向1258-1260美元/盎司;如果下破1246美元/盎司,多头受阻,建议观望。

具体技术分析如下:

1、趋势分析:1小时级别上看,黄金处于下跌趋势中的反弹结构,反弹力度较大,短期均线开始成金叉状态。

2、位置分析:黄金目前在1246-1253美元/盎司区间,日内重要支撑在1246,只要在1246美元/盎司以上,有持续反弹的可能,更低支撑在前期低点1236美元/盎司附近;上方阻力1253美元/盎司,1258-1260美元/盎司。

3、K线形态分析:1小时图前期出现三针探底后强势反弹,目前处于区间震荡。

基本面方面:

黄金这两个交易日行情诡异,之前有市场人士认为是交易员的“胖手指”错误造成,但究竟是不是,其实没有准确的定论。

不过现在美国几个消息面支撑着黄金多头反弹:

1、美联储主席耶伦的“偏鸽”言论,显示美元会暂缓加息,无疑推动黄金的反弹;

2、美联储官员担忧“低通胀”的持续;

3、特朗普医改法案投票遭延迟。4、美国债务上限或比想象中来得快。

意大利 六月 意大利消费者物价指数月率低于预期0%:实际值(-0.1%)

意大利 六月 意大利消费者物价指数年率为1.2%,低于预期1.3%

意大利 六月 意大利消费者物价调和指数年率为1.2%,低于预期1.4%

意大利 六月 意大利消费者物价调和指数月率低于预期0%:实际值(-0.2%)

随着有关欧洲央行将在未来几个月进行缩减QE的讨论变得越来越真实,欧元区政府债券在二级市场可能受挫,进一步下跌。

随着有关欧洲央行将在未来几个月进行缩减QE的讨论变得越来越真实,欧元区政府债券在二级市场可能受挫,进一步下跌。

德国商业银行分析师认为欧洲央行行长德拉基周二的讲话已经对减码QE进行了暗示,并对欧元区债券产生了重大影响,10年期德债收益率在早盘交易中上涨至一个月高位0.41%,而欧洲央行行长德拉基进行讲话前德债收益率为0.24%。

CME数据显示,周二欧元未平仓合约增加1.9万手以上,周一下跌1,580手合约。

CME数据显示,周二欧元未平仓合约增加1.9万手以上,周一下跌1,580手合约。

汇价上升的情况下未平仓合约增加是一个 利涨迹象,将确认欧元兑美元录得新高。昨日汇价大涨,欧央行行长德拉吉鹰派讲话刺激欧元攀升。

事实上,新的买家正进入市场,汇价飙升接近关键阻力1.14。

中国央行行长助理张晓慧:以人民币国际化为契机,推动香港发展成为全球最大的人民币离岸中心

中国央行行长助理张晓慧:以人民币国际化为契机,推动香港发展成为全球最大的人民币离岸中心

美元兑日元跌破112创日内新低

美元兑日元跌破112创日内新低

英国劳埃德银行(Lloyds Bank)表示,周二欧央行行长德拉吉讲话增加了该央行削减购债规模的概率,刺激欧元大涨。

英国劳埃德银行(Lloyds Bank)表示,周二欧央行行长德拉吉讲话增加了该央行削减购债规模的概率,刺激欧元大涨。

欧元兑美元触及年内新高1.1379,英镑兑欧元跌至1.1262,10年期美债收益率重新回到2.20%上方,为两周以来首次。德拉吉的讲话被解读为增加了该央行于2018年开始削减QE购债规模的概率。不过他谨慎地表示这种政策调整将是渐进式的。

周三德拉吉将再次发表演讲,关注他是否重申昨日观点。英央行行长卡尼也将发表讲话。

奥地利 六月 奥地利制造业采购经理人指数从前值58上升至60.7

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师团队表示,今晚日本财务省(MOF)公布的数据值得关注,因有迹象显示资本开始流出日本。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师团队表示,今晚日本财务省(MOF)公布的数据值得关注,因有迹象显示资本开始流出日本。

上周日本投资者买入1.0万亿日元外国债券,过去四周的净投资规模为0.5万亿日元。美国大选后经历了长时间的资本回流,和传统理论(全球收益率上升将吸引日本投资者)不同,不过即使资本开始流出日本,也并不必然意味着日本投资者正在买入日元,大部分资金流可能是对冲汇率目的。

瑞士 瑞士ZEW经济预期指数: 20.7 (六月) vs前值 30.8

欧洲货币联盟 五月 欧元区3个月M3货币供应年率从前值5%上升至5.1%

欧洲货币联盟 五月 欧元区私营企业贷款年率跟预期2.4%一致

欧洲货币联盟 五月 欧元区M3货币供应年率跟预期5%一致

随着北半球夏季的到来,外汇市场的波动性将逐步下降,汇市的波动性也将随之加剧。

随着北半球夏季的到来,外汇市场的波动性将逐步下降,汇市的波动性也将随之加剧。

就如6月27日欧元受益于欧央行行长德拉吉鹰派讲话刺激录得一年多以来的最大单日涨幅。德拉吉表示欧元区经济改善将不再需要刺激政策。超低利率水平和量宽政策一直令欧元汇率远低于公允价值水平。

瑞银认为欧元兑美元的公允价值位于1.25附近。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Viraj Patel表示,“德拉吉的鹰派讲话暗示该央行结束QE购债几乎仅是时间问题。”

那么欧元的涨势能否延续呢?

BK资产管理(BK Asset Management)董事总经理Kathy Lien指出,“考虑到欧元区数据偏正面,鲜有人质疑德拉吉的乐观立场,基于这一点我们认为欧元兑美元将进一步升向1.15。”但Kathy Lien也警告,欧元很大一部分涨势是因为欧元空头回补,随着卖家转为买家,资金流将开始放缓。

Viraj Patel警告称,“投资者不应忘乎所以。移除宽松政策和改变中性利率表明欧央行的利率正常化进程将十分缓慢。汇价突破1.14-1.15将视为涨势过度。”

德意志银行策略师George Saravelos在报告中写道,德意志银行将2017年底欧元兑美元预估从先前的1.03调高到1.16;

德意志银行策略师George Saravelos在报告中写道,德意志银行将2017年底欧元兑美元预估从先前的1.03调高到1.16;

Saravelos写道,德拉吉的演说并不是促使他们改变看法的主因,而是适当反映几个事件的发展;如今预期欧元可能反转向上,试图突破多年区间1.05-1.15;

从结构上进一步观察,除非欧元区危机再度出现,否则我们把今年的低点1.03视为中期欧元兑美元熊市的底部 。

通胀上升和房价下跌打压消费者支出,导致英国经济增幅放缓至1%以下

英镑看空情形:

1) 通胀上升和房价下跌打压消费者支出,导致英国经济增幅放缓至1%以下
2) 长线投资者(包括各大央行)的资本回流
3) 英国退欧费用争端令最初谈判举步维艰

英镑看多情形:

1) 英国政府寻求和欧盟达成较长的过度协议,维持贸易现状2-3年时间
2) 英国经济增幅反弹至2.0-2.5%.
3) 2-3位委员在8月例会上支持加息
4) 经常帐赤字收窄至2%下方

日元看空情形:

日本政府的财政政策扩大,日央行为其融资,推高日本通胀预期

日元看涨情形:
1) 全球风险厌恶情绪大幅上升
2) 美国经济走弱打压美联储加息前景,导致美元下跌

从技术上上,英镑兑日元涨势有望延续,DMA指标形成金叉,但主要趋势依然震荡。

西班牙 五月 西班牙零售销售年率好于预期:实际值(2.4%)

西太平洋银行:澳元/纽元公允价值持稳于1.08附近

西太平洋银行:澳元/纽元公允价值持稳于1.08附近

德意志银行分析师Oliver Harvey表示,“英央行无法在今年夏季末或秋季加息,依然建议做空英镑。”

德意志银行分析师Oliver Harvey表示,“英央行无法在今年夏季末或秋季加息,依然建议做空英镑。”

瑞银交易员Simon Penn认为目前加息实际上会对英镑产生负作用。加息仅会令局势恶化,引发英国经济增长大幅放缓,将对英镑构成打压,而非支持。

为什么英镑将忽略英国利率上升?

Oliver Harvey列出了四大加息情况下英镑可能不会上涨的理由:

1) 英镑对利率息差高度敏感,英镑和短期收益率的相关性再次上升,而在年初时曾大跌。随着英央行加息,债务利息也将随之上升。但2年期名义利率表明英镑兑美元比公允价值高出1500点。
2) 英央行加息周期期间英镑的表现“模棱两可”。自1992年启用通胀目标以来,英镑在5次加息周期开启前有三次下跌,相反,在加息周期已经开始后,英镑通常会走强。
3) 撤出去年的紧急减息和充分加息周期之间存在差别。上周Haldane的鹰派讲话表明他认为撤出去年的紧急性减息举措更合适。目前市场定价符合这种观点。
4) 英国加息应对比其他国家的收紧政策,这表明英央行加息的相对优势不存在。例如,欧央行也转向了同样的政策立场,使得英镑兑欧元缺乏升值空间。

法国 六月 法国消费者信心指数为108,高于预期103

瑞银分析师指出,欧元看起来被严重低估,欧洲巨大的经常帐盈余可能反映了欧元区周期的滞后性,即使经常帐的周期性属性,欧元仍被严重低估。

瑞银分析师指出,欧元看起来被严重低估,欧洲巨大的经常帐盈余可能反映了欧元区周期的滞后性,即使经常帐的周期性属性,欧元仍被严重低估。

基于欧元区的经常帐指标,欧元被低估23%,长期内看涨欧元。

而英镑表现可能弱于欧元。即使近期英国经常帐改善,英国退欧风险和全球通胀下降令英镑面临下行风险。由于英国严重依赖进口,英国拥有经常帐赤字。若流入英国的资金放缓,英镑将面临巨大的下行压力。

“我们仍看涨欧元兑英镑和欧元兑瑞郎。预计欧元兑英镑到今年第三季度末将触及0.90,到2017年底将触及0.92,到2018年末将触及0.97。”

澳新银行对于纽元兑美元处于高位表示担忧,尤其是其头寸达到极限的情况下,汇价可能走低。

澳新银行对于纽元兑美元处于高位表示担忧,尤其是其头寸达到极限的情况下,汇价可能走低。

数位美联储高级官员提到部分资产的估值风险,而纽元当然不是他们的关注点。昨日汇价冲高回落,但自支持位反弹,预计汇价可能再次走低,支持位于0.7260,祖列于0.7320。

纽元/澳元:隔夜温和下跌,汇价仍区间波动。日内缺乏澳洲数据。仍预计未来6个月汇价将上涨,因新西兰经济强劲,支持位于0.9550,阻力位于0.9605;

纽元/欧元:欧央行鹰派讲话刺激欧元飙升,欧元可能继续上扬,支持位于0.6380,阻力位于0.6450。

纽元/日元:美债收益率隔夜上涨,美元兑日元上涨。但纽元下跌,导致纽元兑日元区间反弹。支持81.20,阻力位于81.80。

纽元/英镑:英镑跟随欧元反弹,纽元兑英镑测试支持线。支持0.5660;阻力0.5700

英国 六月 英国Nationwide房价指数年率(未季调)为3.1%,高于预期1.8%

英国 六月 英国Nationwide房价指数月率(季调后)好于预期0%:实际值(1.1%)

德国 五月 德国进口物价指数年率为4.1%,低于预期4.6%

德国 五月 德国进口物价指数月率低于预期-0.6%:实际值(-1%)

瑞士 瑞士UBS消费指标: 1.39 (五月) vs前值 1.48

据德国《法兰克福汇报》报道,瑞士海关总署表示,今年5月瑞士向印度出口了67.8吨黄金,同比增长271%。印度自己公布的黄金进口总量也大幅增加,由2016年5月的37吨增加到今年5月的115吨

FXStreet - 据德国《法兰克福汇报》报道,瑞士海关总署表示,今年5月瑞士向印度出口了67.8吨黄金,同比增长271%。印度自己公布的黄金进口总量也大幅增加,由2016年5月的37吨增加到今年5月的115吨。

报道称,这背后显然因为印度政府的一项计划:从7月1日开始征收3%的黄金消费税。德国商业银行大宗商品分析师丹尼尔·布里泽曼说:“征税之前印度黄金进口增加对黄金价格起支撑作用,征税之后这种支撑作用将消失。”23日黄金价格再次稳定在每盎司1256美元左右。自年初以来,黄金价格上涨了大约10%。

但德国黑森-图林根州银行大宗商品分析师海因里希·彼得斯说,印度税收政策变化的影响还不明确,“从7月1日起印度珠宝将被征收特别的营业税,那将简化目前与黄金有关的税收”。因为此前人们预计黄金消费税高于目前确定的3%这一税率,所以经销商进口了异常多的黄金。

大量购买黄金的印度国民显然让政府苦恼。去年印度政府刚刚取消了大多用于购买黄金的大额纸币,现在又对黄金征收消费税。

前澳洲联储理事会成员John Edwards周三表示,澳洲联储可能会在未来两年加息8次。

前澳洲联储理事会成员John Edwards周三表示,澳洲联储可能会在未来两年加息8次。

在一个论坛上,Edwards表示澳储行可能已经考虑了加息,因为预计澳洲通胀将重返目标水平,在全球经济走强背景下澳洲经济增速提高至3%。

理论上,长期现金利率为3.5%左右,低于过去20年的均值5.2%,澳储行希望开始在2018年加息并在2年内实现其目标水平。这将需要澳储行每年加息四次,每次加息25个基点。自去年8月以来澳储行一直将现金利率保持在1.5%。

Edwards认为,在当前情况下,有合理的理由假设:

1)澳储行认为当前利率过低
2)若经济如预期改善,下一行动将是加息
3)若经济如澳储行预期运行,则3%的产出增长和2.5%的通胀率则使得持续或自然政策利率至少处于3.5%。
4)最重要的是,澳储行将希望加息符合澳洲经济改善,因此到2019年末利率将至少升至3.5%。

据Forsa民调:德国总理默克尔所在的保守党支持率为40%,为2015年9月以来的最高水平

FXStreet - 据Forsa民调:德国总理默克尔所在的保守党支持率为40%,为2015年9月以来的最高水平;社会民主党的支持率为23%。

欧元/美元昨日突然大涨突破近期区间,有望进一步升向1.1435,该强劲阻力正好位于周图趋势线下方,也是2016年6月高位所在。突破该位将指向2016年高位1.1614。为维持当前的上涨动能,汇价需要守住1.1230上方。

FXStreet- 大华银行发布了6月28日部分主要货币对技术分析:

欧元/美元:看涨,涨势过大,但仍有望进一步升向1.1435

欧元/美元昨日突然大涨突破近期区间,有望进一步升向1.1435,该强劲阻力正好位于周图趋势线下方,也是2016年6月高位所在。突破该位将指向2016年高位1.1614。为维持当前的上涨动能,汇价需要守住1.1230上方。

英镑/美元:中性(始于6月26日,1.272)短期有升向1.2920的压力

虽然汇价有效突破1.2640/1.2820区间,触及1.2860,但不确定性汇价是否进入上涨趋势。短期压力明显偏上升,但不太可能持续上扬突破趋势线阻力1.2920。总体上,虽然前景偏中性,但预计后市英镑将受到支撑,强劲支持位于1.2720。

澳元/美元:中性(始于6月21日,0.7580),位于 0.7530/0.7630区间

汇价昨日短暂触及0.7624 高位后回撤,正好位于0.7525/0.7630区间顶部。汇价急速回撤并收平。目前维持中性看法,预计汇价将陷入 0.7530/0.7630区间波动。

纽元/美元:中性(始于6月16日,0.7205),位于更高的0.7230/0.7350区间

纽元昨日短暂冲高至0.7344,迅速回落并收跌,位于0.7230/0.7350区间顶部下方。只有跌破0.723才预示汇价将深度下跌,我们仍预计汇价将交易于0.7230/0.7350区间。

美元/日元:看涨(始于6月20日 111.65)在112.75结清一半仓位

汇价昨日突破112.10阻力触及112.46,前景仍看涨,多头在112.75结清一半仓位。突破112.80阻力汇价将进一步上扬指向113.15阻力。

英国央行副行长Conliffe:英国央行利率不应影响银行业的放贷标准。
希望看到出口和消费放缓势头的消除

FXStreet - 英国央行副行长Conliffe:英国央行利率不应影响银行业的放贷标准。
希望看到出口和消费放缓势头的消除。
现在市场环境风险偏好高。
过去几年的经验是英国经济没有产生太多的通胀压力。
国内通胀压力数据给了我们观察事态发展的时间。
英镑引起的通胀令英国央行更难做出取舍。

据媒体27日援引欧佩克内部人士的话称,欧佩克进一步减产仍是有可能的,但当前各方并未就此进行真正的讨论。实际上相关消息近期频频传出。伊朗石油部长赞加内近期指出,欧佩克或将进一步减产,欧佩克决定减产以来的时间并不长,减产

FXStreet - 据媒体27日援引欧佩克内部人士的话称,欧佩克进一步减产仍是有可能的,但当前各方并未就此进行真正的讨论。

实际上相关消息近期频频传出。伊朗石油部长赞加内近期指出,欧佩克或将进一步减产,欧佩克决定减产以来的时间并不长,减产协议在油市上尚未产生更多影响,减产决定的影响也还未被市场完全消化。路透援引消息人士的话称,欧佩克在5月底曾讨论了进一步减产1%-1.5%。

花旗分析师在最新报告中表示,目前油价可能接近底部。花旗仍然预期2017年全球石油库存将减少超过2亿桶,沙特阿拉伯出口美国的石油有可能进一步下降。但花旗也强调,由于市场信心遭受重创,加上美国石油钻机数增加,将影响油价回升。委内瑞拉、尼日利亚、利比亚等地的地缘政治风险仍高。

近期的统计显示,即使欧佩克减产,美国原油产量仍可能增加。贝克休斯最新发布的数据显示,美国原油钻机数量上周增加11台,达到758台,自今年1月下旬以来已经连续23周增加,创下30年来的最长连增周期。

M&G投资分析师Anjulie Rusius最新撰文称,虽然美联储在2016年12月、今年3月和6月加息,但美元汇率持续走低至大选前的水平。所有的特朗普再通胀美元溢价均已消失。随着特朗普交易寿终正寝,欧元开始攀升。市场对欧元区经济增长前景表示乐观导致欧央行收紧预期升温,刺激欧元兑美元触及8个月新高1.13。虽然德拉吉声明偏鸽派。

M&G投资分析师Anjulie Rusius最新撰文称,虽然美联储在2016年12月、今年3月和6月加息,但美元汇率持续走低至大选前的水平。所有的特朗普再通胀美元溢价均已消失。随着特朗普交易寿终正寝,欧元开始攀升。市场对欧元区经济增长前景表示乐观导致欧央行收紧预期升温,刺激欧元兑美元触及8个月新高1.13。虽然德拉吉声明偏鸽派。

有意思的是,近期欧元表现相对强劲并不是受到欧元区较美国利率预期上升的驱动,事实正好相反。下面两张图显示了美国利率预期近期趋势将持稳或较主要贸易伙伴国上升,虽然利率背离,但美元表现依然大幅承压。

因此,若利差目前没有驱动美元和欧元,那么什么在驱动两者呢?首先,花旗外汇头寸调查表明虽然投资者曾在2016年大举增持美元,减持欧元,但头寸仍有反转。投资者和投机者持有大规模的空头头寸因基本面前景较小的变化都会引发巨大的汇价向上修正,空头回补会引发汇价大涨。

最重要的是,欧元的基本面估值也支持了欧元的涨势。根据购买力平价(PPP),欧元兑美元较其基本面估值低估近20%,目前欧元区经济数据开始走强,先于欧元区预期,欧洲政治不确定性大幅降温,如下图显示,欧元被低估程度最高。

Price期货集团的高级市场分析师Phil Flynn在周二(6月26日)发布的报告中称,黄金可能比加密货币更安全。在最近的一份特别报告中,他引用了加密货币的强烈需求,但也指出了一些漏洞,例如网络攻击

FXStreet - Price期货集团的高级市场分析师Phil Flynn在周二(6月26日)发布的报告中称,黄金可能比加密货币更安全。在最近的一份特别报告中,他引用了加密货币的强烈需求,但也指出了一些漏洞,例如网络攻击。

Phil Flynn称“虽然看起来有了一个新的世界货币的避风港,但黄金的买盘可能会被严重低估,因为在我们确实有重大的市场挫折或危机的情况下,无法快速交换加密货币可能仍然使黄金是 一个更加安全的押注。至少在金融恐慌的情况下,从风险的角度看,黄金应该跟踪比特币,至少像传统的白银跟踪黄金一样。 虽然比特币已经上涨到3000美元/枚以上,黄金大约在1300美元/盎司左右挣扎,但是比特币作为最后货币的信心可能还是令人担忧的。”

美元兑日元周二收盘于100日均线和日图云图上方,后市料进一步上扬。

美元兑日元周二收盘于100日均线和日图云图上方,后市料进一步上扬。

由于美国十年期国债收益率上升6个基点至2.20%,日元承压。不过美联储主席耶伦讲话不及预期鹰派,导致美元下跌。汇价受阻于112.46,目前位于112.08,日内跌0.22%。

汇价已突破100和200日均线之间区间。技术指标看涨,只要守住100日均线上方仍看涨。

支持:112, 111.79 (5& 100日均线), 111, 110.84 (200日均线)
阻力:112.75 (趋势线), 113, 113.40 (118.662-108.130跌势的50%回档位)

周三,指标布伦特原油期货下跌0.15%至每桶46.86美元,隔夜曾收高1.8%,盘中触及一周高位47.06美元;美国WTI原油期货下跌0.35%至每桶44.08美元,隔夜收高近2%,盘中触及44。44美元的6月19日以来最高

FXStreet - 周三,指标布伦特原油期货下跌0.15%至每桶46.86美元,隔夜曾收高1.8%,盘中触及一周高位47.06美元;美国WTI原油期货下跌0.35%至每桶44.08美元,隔夜收高近2%,盘中触及44。44美元的6月19日以来最高。
油价自5月中旬以来一度下挫近20%,但过去一周收复了部分失地。不过,美国石油协会(API)周二公布的数据显示,截至6月23日当周,美国原油库存意外增加85.1万桶,至5.095亿桶,分析师预估为减少260万桶。同时,上周汽油库存增加140万桶,尽管当前是美国夏季汽油需求旺季。
全球最大独立石油贸易商维多公司执行长Ian Taylor表示,未来几个季度布兰特原油价格将保持在每桶40-55美元区间,因美国产量上升使市场再平衡的步伐放缓。
Taylor指出,“所有人都预期市场将实现再平衡,第二季度库存会下降。根据宏观分析,这种情况应该开始出现了。但迄今为止这种情况并未出现,所有人都犯了同样的错误。”
Commodity Research Group的高级合伙人Andrew Lebow表示,“我认为,过去四周左右的时间里,市场上的每一则消息都很利空,甚至技术面也利空,很多坚定的油市多头也都缴械投降。市场的下行动能显而易见,今天只是回到了市场近期稍作喘息的水准。”  
德国商业银行(Commerzbank)在一份研究报告中称,ICE的布兰特原油多头头寸“为一年半以来最低水平”,空头头寸飙升至纪录新高,自年初以来已经猛增。
石油输出国组织(OPEC)代表表示,该组织将不急于进一步减产,或取消部分国家的减产豁免,不过,下月在俄罗斯举行的会议上,可能考虑采取进一步举措。
美国页岩油生产商Pioneer Natural Resources执行长称,沙特可能会采取行动提振油价,以增加财政收入。  
美银美林(BofAML)分析师Sabine Schels周二在报告中称,尽管预计2017年下半年原油需求的增长将加速,但恐怕仍难以扭转原油价格当前的颓势。
该行指出,“如果没有对应的供给面的调整,更为疲软的需求状况恐推动2018年的市场平衡进入供给过剩的局面。周期背景太疲软,难以推动需求走高,因此反弹可能会令人失望。”

周三亚市欧元兑美元继续上扬触及9个月新高1.1355,周二欧央行行长德拉吉鹰派讲话刺激汇价大涨170点。

周三亚市欧元兑美元继续上扬触及9个月新高1.1355,周二欧央行行长德拉吉鹰派讲话刺激汇价大涨170点。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻新加坡的亚太交易主管Tareck Horchani表示,“鉴于德拉基的强硬言论,欧洲利率料将上升,特别是10年期公债收益率,我认为欧元存在进一步上涨空间。”

Horchani指出,欧元/美元于1.14面临阻力,若突破该水位,则有望进一步上扬。

与此同时,美元整理此前跌势。据外媒报道,美国参议院共和党领袖麦康奈尔决定将医保议案投票延后,以获得更多共和党参议员的支持,美元在隔夜市场承压。市场人士担忧,若不能先通过医保议案,特朗普政府将难以推进减税和财政刺激举措。

CPM集团周二称,预计今年铂金市场料连续第三年供应过剩,因消费趋势改变,部分首饰行业的铂金需求减弱,而整体上供应量依然大体持稳。CPM集团在报告中称,铂金加工业的需求大幅增加的趋势近几年已经出现改变,特比是汽车和首饰行业的需求正在放缓

FXStreet - CPM集团周二称,预计今年铂金市场料连续第三年供应过剩,因消费趋势改变,部分首饰行业的铂金需求减弱,而整体上供应量依然大体持稳。

CPM集团在报告中称,铂金加工业的需求大幅增加的趋势近几年已经出现改变,特比是汽车和首饰行业的需求正在放缓。

“在欧洲和印度市场,柴油汽车的市场份额正在减少、技术革新、钯金替代铂金等导致汽车业的铂金需求放缓。”

报告称,预计今年加工行业的铂金需求料为706万盎司,较上年的705万盎司小幅增加0.1%,但仍将低于2013年时的720万盎司的水平。

尽管汽车业的铂金需求今年料连续第三年增加,但首饰行业的铂金需求将连续第五年下降。

报告称,2016年,全球铂金市场大约供应过剩197,000盎司。

CPM称,预计今年全球铂金市场料供应过剩191,000盎司,而整体铂金供应量料为720万盎司,逾2016年大体持平。

在2017年5月,Johnson Matthey曾预计2017年,全球铂金市场将为六年来首度出现供应过剩。

Metal Focus预计今年全球铂金市场供应过剩315,000盎司。

就钯金市场而言,报告称,2016年加工行业的需求已增加至记录高位的935万盎司,主要是汽车行业的需求增加。

“汽车行业的需求增加抵消了电子和首饰行业需求低迷的影响。”

CPM称,预计今年全球铂金市场料供应过剩117,000盎司,整体供应量料增加2.2%。

花旗最新撰文称,自2011年以来,花旗美国经济意外指数会在每年年中左右反弹,弱于预期的美国经济数据或在下半年逐渐减少。

花旗最新撰文称,自2011年以来,花旗美国经济意外指数会在每年年中左右反弹,弱于预期的美国经济数据或在下半年逐渐减少。

在2011-2016年期间,前两个季度的美国经济表现受到极端恶劣天气的影响,经济预期变得悲观。不过,随着恶劣天气的远去,好于预期的数据增加,美国经济意外指数在下半年反弹。

基于这种季节性因素,花旗认为美元短线将陷入盘整,整理近期跌势。

美国和全球国债收益率曲线在去年夏季曾短暂陡直,特朗普胜选美国总统后进一步陡直化,但今年已经出现逆转,这对于全球经济增长和关键风险资产来说不是好迹象。

美国和全球国债收益率曲线在去年夏季曾短暂陡直,特朗普胜选美国总统后进一步陡直化,但今年已经出现逆转,这对于全球经济增长和关键风险资产来说不是好迹象。

收益率曲线是我们用以追踪经济增长的关键指标,美国收益率曲线和全球综合性收益率曲线提供信贷息差、商品价格和企业利润的相关信息。

上图显示了收益率曲线提供了一个三年的信贷息差信息。收益率曲线趋平暗示信贷息差扩大,左下图显示,历史上收益率曲线趋平通常和商品价格下跌和ISM指数下滑保持一致。右下图显示收益率曲线趋平和不标普500EBIT指数下跌一致。

周三(6月28日)亚市午盘,欧元/美元位于1.1350附近水平徘徊。上一交易日欧元大幅飙涨,并以长阳线收涨,盘中目前进一步延伸涨势,刷新10个月高位1.1355

FXStreet - 周三(6月28日)亚市午盘,欧元/美元位于1.1350附近水平徘徊。上一交易日欧元大幅飙涨,并以长阳线收涨,盘中目前进一步延伸涨势,刷新10个月高位1.1355。
周二(6月27日)欧洲央行(ECB)行长德拉基讲话为削减刺激开启大门,且美国医保议案投票被延后令美元承压,欧元受助大幅走强,当前刷新2016年8月底以来最强水平。
对于欧元汇率走势,日内亚太地区交易员指出,欧元/美元上行突破1.1300一线,这时令市场措手不及,继续吸引新的欧元多头入场。
交易员指出,欧洲央行行长德拉基偏鹰派的言论,成为反转欧元/美元前景的主要推手。
该交易员称,欧元/美元初步阻力位于1.1366,该水位为2016年8月16日高点1.1366,若突破则将上看1.1400甚至更高水平。欧元/美元此前的强阻力位1.1295/1.1300,如今反转为支撑。

周三亚市欧元兑美元继续上扬触及9个月新高1.1355,周二欧央行行长德拉吉鹰派讲话刺激汇价大涨170点。欧央行表示通胀取代通缩。随着欧元区经济广泛复苏,将逐步撤出刺激政策。

周三亚市欧元兑美元继续上扬触及9个月新高1.1355,周二欧央行行长德拉吉鹰派讲话刺激汇价大涨170点。欧央行表示通胀取代通缩。随着欧元区经济广泛复苏,将逐步撤出刺激政策。

另一方面,美元受到多重打击,美国国会推迟新的医改法案投票,美股和美债收益率下跌且美联储主席耶伦讲话未能提振美元,导致美元跌至数月低点。目前美元指数徘徊于7个月低位96.03附近。

北京时间21:30德拉吉还将发表演讲。欧元区也将公布货币供应、信心数据以及美国贸易帐数据。

技术上,FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,4小时图技术指标回落,但维持看涨斜度,位于超买区域。RSI目前位于80,20SMA加速上升,突破100SMA,另一个汇价将继续上扬的信号。支持:1.1260 1.1220 1.1190;阻力:1.1300 1.1340 1.1380。

中国终于等来了内地股票获得全球指数入场券的这一天,但这似乎是中国市场开始融入国际市场的一小步,现在的焦点转向了一项规模可能更大的交易--被全球基准债券指数接纳

FXStreet - 中国终于等来了内地股票获得全球指数入场券的这一天,但这似乎是中国市场开始融入国际市场的一小步,现在的焦点转向了一项规模可能更大的交易--被全球基准债券指数接纳。

彭博报道称,中国正在为实现这一目标的下一个阶段做最后的铺垫工作--类似于内地与香港的股票互联互通机制,“债券通”项目将让国际投资者得以在香港购买中国债券。市场参与者预计债券通最快将于7月3日正式宣布启动。

高盛集团亚洲信贷策略研究主管何建勋在本月早些时候的一份报告中写道,他们估计在接下来的十年中,将有额外的逾1万亿美元全球固定收益投资资金最终可能配置中国内地债券,债券通则往这个方向推了一把。

彭博认为,由于对新兴市场国家迅速解除跨境金融控制所遇到的问题心存警惕,中国几十年来一直保持着限制外国投资的态度。虽然中国监管机构决心严控资本流出,但中国领导层也在寻求人民币国际化,这就意味着允许、甚至鼓励外国人更多的使用人民币。

海外资金的涌入不仅有助于让中国经济获得更多资金来源,而且可能刺激改善公司治理之类的市场改革。MSCI Inc.上周将特定A股纳入其指数的决定,帮助中国朝着该方向迈出了一大步。

瑞银撰文称,欧元被低估,美元被高估,因此欧元兑美元汇率过低,汇价最终将重返公允或实际价值,位于1.25-1.35之间。不过欧元的反弹之路将非常缓慢。

瑞银撰文称,欧元被低估,美元被高估,因此欧元兑美元汇率过低,汇价最终将重返公允或实际价值,位于1.25-1.35之间。不过欧元的反弹之路将非常缓慢。

长期内预计欧元兑美元将继续升向公允价值,位于1.25附近,不过欧元的升势将是渐进式的。因为通胀和汇率之间的“消极反馈循环”,欧元的反弹速度将十分缓慢。欧元汇率突然飙升将导致通胀下跌。这是因为欧元上升将推低主要进口商品价格,使得其批发价格下跌,导致整体物价下行。

瑞银也认为欧元走强和通胀下跌之间存在“负反馈循环”,对此对于追涨欧元兑美元保持谨慎,等待更好的入场水平。

由于欧元区经济持续增长,瑞银看涨欧元兑英镑,预计欧元兑英镑3个月内将触及0.90,6个月内将触及0.92,2018年末汇价将触及0.97。到2018年末欧元兑美元将触及1.17,公允价值线位于1.25。

新西兰银行(Bank of New Zealand)表示将上调未来数月纽元预期。

新西兰银行(Bank of New Zealand)表示将上调未来数月纽元预期。

过去一个月纽元在G10货币中表现最佳,英镑兑纽元因纽元广泛走强而英镑下跌而下跌4.22%。纽元兑欧元上涨2.21%,纽元兑美元上涨2.96%,兑澳元上涨1%。

新西兰银行分析师表示,对于纽元的短期表现更乐观,因新西兰贸易条件继续改善。“油价下跌导致新西兰出口商品价格上涨,新西兰贸易条件升至历史高位,基本面仍为纽元提供支持。澳新银行的新西兰商品价格指数已连续第7周上升。”

“这是新西兰的出口商品篮子价格广泛上升的迹象,包括乳制品、园艺、肉、林业和海鲜。此外新西兰经济继续稳步增长,也利好纽元。”

新西兰2016年第四季度和今年第一季度经济表现不佳,但受到一些特殊因素的影响。调查数据显示商业和消费者调查显示新西兰经济增长动能依然强劲。企业和消费者信心仍企稳于均值水平上方。制造业PMI和服务业指标们目前分别位于58.5和58.8。

BNZ因此在近期上调了新西兰GDP增长预期,也上调纽元兑美元和澳元预期。

该银行将纽元兑美元第三季度末预期从0.67上调至0.71,第四季度预期上调至0.68。结合澳元的变化,澳元兑纽元将在下半年跌至1.03降幅,到2018年末2019年初将触及平价。到2017年12月,纽元兑英镑将触及1.8181,2018年年中将触及1.8519,到2018年末将触及1.7543。

此外预计纽储行将在2019年加息。欧元兑纽元3个月内将触及1.62,6和12个月内将分别触及1.56和1.53;纽元兑美元3、6和12个月内将分别触及0.68、0.72和0.74。

素有“央行的央行”之称的国际清算银行(BIS)近日发布了其第87份年度全球经济报告,一改以往的悲观论调,该银行称近期全球经济出现明显反弹迹象,预计全球GDP很快就将复苏至长期平均水平。这是BIS近几年来最为乐观的报告,但其很快对当前经济反弹的持续性表示了担忧,并提出了四个中期内可能威胁全球经

FXStreet - 素有“央行的央行”之称的国际清算银行(BIS)近日发布了其第87份年度全球经济报告,一改以往的悲观论调,该银行称近期全球经济出现明显反弹迹象,预计全球GDP很快就将复苏至长期平均水平。

这是BIS近几年来最为乐观的报告,但其很快对当前经济反弹的持续性表示了担忧,并提出了四个中期内可能威胁全球经济增长的风险:

1. 通胀突然大幅攀升可能迫使央行超预期收紧货币政策,进而扑灭经济增长势头;

2. 紧缩周期可能加剧金融压力,引发严重的泡沫破裂;

3. 消费可能在负债压力之下走弱,而投资增长无法抵消消费走软的影响;

4. 贸易保护主义抬头可能对全球经济秩序带来挑战,进而削弱全球经济强度。

BIS解释道:“收紧政策可能触发又或加剧某些较脆弱国家的金融泡沫破裂。特别是当政策利率走高与债券利率回调、美元升值同时发生的时候,2008年金融危机以后在一些新兴市场经济体急剧扩张的美元计价债券将令局面变得尤为脆弱。”

BIS表示,由于全球债务在GDP中占比持续上升,全球经济对利率走高十分敏感,这将使货币政策正常化的进程变得更为复杂。此外,倒退到贸易保护主义可能会引发金融压力,拉高通胀,而一旦突发系统性金融危机,又或者经济增速再度放缓,则会进一步激发贸易保护主义。

BIS估计,如果美国向中国或者墨西哥增收10%的关税,美国的劳动力成本需要下降约6%以弥补较高的进口成本。这意味着一旦全球化潮流倒退,工资将下滑,而这可能引发政治动荡。

EUR/JPY 触及日内低点

尽管50和200周期SMA多头排列,EUR/JPY的上行已经停滞.

4小时图随机指标位于中线上还不一定会促使长期多头仓位的平仓,不过1小时随机指标不断暗示这可能很快会有必要.


周一(6月26日)公布的两项主要调查显示,英国消费者和零售商的信心已跌至2016年英国脱欧公投后的水平,这一结果使英国总规模高达2.5万亿美元(1.96万亿英镑)的经济面临更大的不确定性。民调公司YouGov表示,预计未来几个月经济增长将大幅下滑,而英国工业联合会则表示,零售商对7月的预期不乐观

FXStreet - 周一(6月26日)公布的两项主要调查显示,英国消费者和零售商的信心已跌至2016年英国脱欧公投后的水平,这一结果使英国总规模高达2.5万亿美元(1.96万亿英镑)的经济面临更大的不确定性。

民调公司YouGov表示,预计未来几个月经济增长将大幅下滑,而英国工业联合会则表示,零售商对7月的预期不乐观。

悲观情绪在商业街上也能感受到。全英第二大百货公司Debenhams警告称,交易已经变得不稳定。

“我们看到,大环境造成客户不确定性增加,与可支配收入相关的消费受到影响,服装销售表现尤其疲弱,”首席执行官Sergio Bucher说。

英国消费者受到通货膨胀上升的打击,这在很大程度上是由于英国去年6月公投脱欧,英镑随之贬值,而工资增长也在放缓。

“但真正引起恐慌的是房地产市场的降温,过去几年来,房市是支撑消费者信心的关键因素之一,”YouGov的负责人Stephen Harmston说。

近几个月来,英国房地产市场面临压力。抵押贷款公司Nationwide报告称,自2009年以来,房价首次出现连续三个月下跌,而其竞争对手Halifax也表示,年度增长降至自2013年以来的最低水平。

缓慢的经济增长和高通货膨胀的结合,使英国央行举步维艰。本月,利率制定者们以5-3的投票,认为应该加息,以削减通货膨胀的影响。目前,英国央行正指望出口增长抵消内需乏力。

YouGov计算的英国消费者信心指数,已跌至去年6月以来的最低水平。其结论是基于去年公投日6月21日至今年6月9日之间收集的数据得出的。

“我们的初步评估是,未来几个月,经济增长将大幅下降,只有通过强劲的国际贸易,才会挽救大局,”经济与商业研究中心副主席Douglas McWilliams表示。

英国工业联合会的另一项调查显示,英国商店在6月份的表现,比经济学家的预期要好,但零售商对7月份持悲观情绪,下个月恐将成为自去年9月以来最差的一个月。

市场波动

Debenhams公司在英国大多数商业区都有门店,该公司警告称,如果市场波动无法缓解,该公司在2017年8月的年度利润可能会接近分析师预测的下限,进而导致其股价下跌4.5%。

全英第一大百货公司John Lewis最近几周也报告称,交易寡淡。

本月早些时候公布的官方数据显示,5月份英国零售业销售额降幅大于预期。沙发零售商DFS本月也发布了盈利预警。

不断上涨的通货膨胀推高了食品价格,帮助英国超市创下了五年来最高的销售增长记录。

市场研究人员Kantar Worldpanel说,在截至6月18日的12周内,英国食品杂货销售增长了5.0%。食品杂货的通货膨胀率为3.2%,这意味着普通家庭每年的日常账单增加133英镑(170美元)。

本周五将公布日本通胀数据,高盛预计日本5月全国核心消费者物价指数(剔除新鲜食品)年率将上升0.4%,前值0.3%(部分原因是能源价格继续上升),而5月全国核心消费者物价指数(剔除新鲜食品和能源价格)月率将持平,位于0.0%。

本周五将公布日本通胀数据,高盛预计日本5月全国核心消费者物价指数(剔除新鲜食品)年率将上升0.4%,前值0.3%(部分原因是能源价格继续上升),而5月全国核心消费者物价指数(剔除新鲜食品和能源价格)月率将持平,位于0.0%。

预计日本5月工业产出月率将下降3%,前值增长4%。消费者耐用制造商计划在5月份大规模减产。

日本5月零售销售年率增幅将降至2.5%,前值3.2%。实际家庭支出年率将下滑1.5%,前值下滑1.4%,部分原因是不利的天气因素。

中国银行国际金融研究所:全球经济不确定性包括美国宏观经济政策、英国脱欧和地缘政治风险

FXStreet - 中国银行国际金融研究所:全球经济不确定性包括美国宏观经济政策、英国脱欧和地缘政治风险。
预计2017中国GDP增速约为6.8%。
预计第三季度GDP增速约为6.7%。
预计上半年GDP增速约为6.8%。

瑞银指出,我们的框架显示即使中国货币市场进一步收紧,澳元兑美元也可能合理地定价了这一点。一直以来中国因素对澳元走势至为关键,因为中国是澳大利亚最大的原材料进口国。当中国需求强劲,澳元汇率也将上涨。不过中国经济放缓担忧令市场关注澳元未来的表现。

虽然中国金融市场进一步收紧,但澳元仍获良好支撑。

瑞银指出,我们的框架显示即使中国货币市场进一步收紧,澳元兑美元也可能合理地定价了这一点。一直以来中国因素对澳元走势至为关键,因为中国是澳大利亚最大的原材料进口国。当中国需求强劲,澳元汇率也将上涨。不过中国经济放缓担忧令市场关注澳元未来的表现。

瑞银分析显示,虽然中国需求有放缓风险,但澳元有望保持坚挺。澳元坚韧的理由之一是澳元汇率已经被低估了,因此未来有更多上涨空间。瑞银分析师Daniel Waldman.指出,“随着铁矿石价格大跌,澳元汇率走弱,但我们的中期公允价值模型继续显示澳元被低估。”

澳大利亚经济有理由保持强劲,但澳储行目前的谨慎立场可以解释澳元的低估。“虽然澳洲增速提速至3%,失业率低于6%,但市场仍预计澳储行今年减息的概率高于加息概率。这应为澳元提供进一步支持,因为我们的经济学家预计澳储行今年将按兵不动,到2018年第一季度澳大利亚核心通胀率将逐步升值2.1%。”

技术上,澳元兑美元也显现上行潜能,汇价目前位于50和200日均线上方。汇价前景呈中性-看涨,上周汇价回到通道中部,目前正自该位反弹。短线汇价自200日均线0.7530反弹,突破0.7635/52将指向0.7712。突破0.7638对于建立上行趋势非常关键,如破将指向大型的三角形顶部0.7700水平。

据路透,委内瑞拉总统马杜罗在国家电视台上发言称,在委内瑞拉国内政治局势升级的情况下,一架警用直升机袭击了最高法院,并在法院上空投掷了手榴弹,但手榴弹并未发生爆炸,此外直升机还从内政部大楼上空经过;此举是“恐怖袭击”,背后或有人操纵

FXStreet - 据路透,委内瑞拉总统马杜罗在国家电视台上发言称,在委内瑞拉国内政治局势升级的情况下,一架警用直升机袭击了最高法院,并在法院上空投掷了手榴弹,但手榴弹并未发生爆炸,此外直升机还从内政部大楼上空经过;此举是“恐怖袭击”,背后或有人操纵,要求反对派联盟(MUD)对此举进行强烈谴责;据悉,亲政府的委内瑞拉最高法院是马杜罗对手最厌恶的机构,因其制定了很多不利于反对派的立法。

AUD/USD 遭遇上行推动

射击之星回撤出现在 AUD/USD 日图上提醒交易者价格或走低.

时段中价格反弹,但回落至底部令收盘水平逼近开盘价.

考虑到4小时图指标显示价格已经在200周期SMA上方有相当距离,回撤的概率较大.

AUD/NZD 短期极度超买

4小时图RSI在过去3周的大部分时间位于50%下方,最近上扬至60%上方。

AUD/NZD处于卖出模式-4小时图上50SMA位于200SMA下方-,一直未能跟趋势指标保持一致。现在震荡指标显示短期极度超买,这可能使得卖出者跟随此前跌势。

然而,如果该货币对延续自几周低点的反弹并形成新的趋势,空头可能会需要应急计划。

AUD/NZD 中期买盘增加

4小时图AUD/NZD上,MACD处在0上方,表明价格看涨。

这种动能指标有至少一周未出现过,表明关键价格突破即将到来。很有可能等待这个技术信号的动能投资者将尝试推高AUD/NZD。

BK Asset分析师Kathy Lien称,耶伦讲话前,美元突破112,但当耶伦未发表强势鹰派论调前,美元脱离高位。耶伦称,将渐进式加息,市场已经对美联储逐步加息有所预期。耶伦措辞谨慎,加上美国仍未推出医保法案,阻止美元/日元进一步上涨,但当美元兑其他货币下跌时,美元/日元跌势因美联储官员释放鹰派论调而放缓

FXStreet - BK Asset分析师Kathy Lien称,耶伦讲话前,美元突破112,但当耶伦未发表强势鹰派论调前,美元脱离高位。耶伦称,将渐进式加息,市场已经对美联储逐步加息有所预期。耶伦措辞谨慎,加上美国仍未推出医保法案,阻止美元/日元进一步上涨,但当美元兑其他货币下跌时,美元/日元跌势因美联储官员释放鹰派论调而放缓。

美联储副主席费舍尔称资产价格上升,风险偏好上升,并些感到担忧。
这表明费舍尔赞成再度加息将使得股市市盈率接近历史高位。很明显目前来看美联储官员(耶伦、费舍尔和杜德利认为2017年有必要再度加息),而美联储官员威廉姆斯(非票委)和哈克尔(票委)持同样观点,认为点阵图支持2017年再度加息,威廉姆斯称美国已经实现,甚至超过了全员就业。尽管IMF降低美国年内GDP预期,但美联储官员对美国经济维持乐观倾向,因此美元/日元回撤支撑位将处在111.50。

加拿大丰业银行(Scotiabank )分析师解释称,周二公布的英国6月CBI零售销售差值从2升至12,高于预期5。6月CBI总分销差值下跌1至17。此外英央行在最新公布的金融稳定报告中将英国银行业的资本要求提高114亿英镑。

加拿大丰业银行(Scotiabank )分析师解释称,周二公布的英国6月CBI零售销售差值从2升至12,高于预期5。6月CBI总分销差值下跌1至17。此外英央行在最新公布的金融稳定报告中将英国银行业的资本要求提高114亿英镑。

短期技术前景:中性/看涨。欧洲时段英镑上涨,但接近昨日高点后升势放缓,汇价仍位于1.26-1.28区间。

短期趋势略向好,但上方面临前景阻力,1.2800/50将遏制汇价上行,日内支持位于1.2700/10。

美银美林:将巴西2017年经济增速预期下调至0.25%,将2018年经济增速预期下调至1.5%

FXStreet - 美银美林:将巴西2017年经济增速预期下调至0.25%,将2018年经济增速预期下调至1.5%

加拿大丰业银行(Scotiabank )分析师解释称,收益率息差扩大正利空日元,期权市场显示对冲日元下跌的溢价表现温和。

加拿大丰业银行(Scotiabank )分析师解释称,收益率息差扩大正利空日元,期权市场显示对冲日元下跌的溢价表现温和。

短期内日本国内风险高企,周五将公布日本工业产出和CPI数据。

短期技术前景:看涨。美元兑日元突破112触及一个月新高。动能指标小幅看涨,趋势指标提供确认。在113之前缺乏重要阻力。

道明证券撰文称,短期动能指向美元/加元可能仍将徘徊于1.32-1.36区间,汇价第三季度偏向交易于区间底部。

道明证券撰文称,短期动能指向美元/加元可能仍将徘徊于1.32-1.36区间,汇价第三季度偏向交易于区间底部。

即使加央行立场意外转向鹰派,但目前和未来两年美联储加息前景一致。利率水平依然是构成逆风,尤其是兑利率的美元贝塔值依然高企,我们预计G10货币将出现回补。

基于高频公允价值模型(HFFV)美元兑加元被低估,我们认为汇价将重返1.34。

中国央行今日未开展逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼500亿元

FXStreet - 中国央行今日未开展逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼500亿元。

荷兰国际集团(ING)分析师周三(6月28日)撰文就纽元的后市表现进行分析。

荷兰国际集团(ING)分析师周三(6月28日)撰文就纽元的后市表现进行分析。

该行外汇策略研究团队指出,纽元在近期近乎完美的利差交易友好型环境中表现突出,这种环境特点是低波动性和风险偏好展现韧性。

新西兰联储一直不喜强势的纽元,可能会对最近由融资套利活动引发的涨势表示担忧。作为回应,该联储可能会将利率上调计划搁置至2018年下半年。而平坦的隔夜指数掉期利率(OIS)曲线应该会纽元上行趋势受限。

与此观点一致的是,该行预期纽元/美元一个月目标指向0.71,3个月目标指向0.68。

周二,英国央行发布金融稳定性报告,聚焦退欧冲击,将银行业资本金要求提高。考虑到退欧冲击,英国央行将逆周期资本缓冲率上调至0.5%,这将令英国银行业资本金要求上浮57亿英镑;该央行还计划在11月进一步上调至1%,这将令资本金要求上浮110亿英镑

FXStreet - 周二,英国央行发布金融稳定性报告,聚焦退欧冲击,将银行业资本金要求提高。

考虑到退欧冲击,英国央行将逆周期资本缓冲率上调至0.5%,这将令英国银行业资本金要求上浮57亿英镑;该央行还计划在11月进一步上调至1%,这将令资本金要求上浮110亿英镑;若借贷条件进一步收紧的风险实质化,FPC准备好下调逆周期资本缓冲率。

英国央行行长卡尼在随后的讲话中解释称,之前下调逆周期缓冲资本要求,为英国经济在高度不确定性的时期里提供了支撑,金融政策委员会上调逆周期缓冲资本要求是因为国内风险目前已回到一般水平。“没有一次性将逆周期资本缓冲要求上调至1%,是因为这样给银行业留出的时间不够。”

英国央行还计划提高银行在除央行储备外风险敞口的最低杠杆率要求至3.25%,此前为3%。

关注“无法达成退欧协议”情形下的银行业

忧心忡忡的英国央妈还继续监督银行业为退欧制定的应急计划,其中包含了在2019年“无法达成退欧协议”下的计划。在这种情形下,银行业与欧洲客户的关系将被切断,这无疑会殃及金融稳定性。

卡尼在随后的讲话中强调,英国退欧存在金融稳定性风险。

担忧英国楼市

英国央行在报告中提及,英国企业债券和房地产价格仍然很高,其中包含了低利率的预期但并未反映出前景的不确定性,“伦敦西部办公楼的价格远高于可持续的估值水平。”

卡尼还指出,比对历史数据看,英国银行业对商业地产敞口处于适度水平。

英国央行金融稳定报告发布过后,英镑/美元短线拉升20点后回落,较英国央行公布金融稳定报告前基本持平。英国富时银行股指数回升至平盘。2026年到期的指数挂钩英国国债实际利率跌至1.969%,刷新纪录新低;需求创2005年以来新高。

6月27日据俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯石油公司总裁谢钦认为,如果石油价格长期维持在每桶40美元的水平上,全球一半石油生产将亏损,部分页岩油生产商将遭遇困难,同时,俄罗斯、沙特生产商、美国一系列项目、伊朗和某些国家成本很低项目将在低油价情况下保持稳定

FXStreet - 6月27日据俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯石油公司总裁谢钦认为,如果石油价格长期维持在每桶40美元的水平上,全球一半石油生产将亏损,部分页岩油生产商将遭遇困难,同时,俄罗斯、沙特生产商、美国一系列项目、伊朗和某些国家成本很低项目将在低油价情况下保持稳定。

俄罗斯《消息报》网址刊登了谢钦撰写的文章,他在文章中写到:“如果油价在相当长的时间内维持在每桶40美元的水平,那么全球一半石油生产将亏损。巴西深海盐下层石油开采、加拿大油砂开采将无利可图。页岩油生产商将遭遇困难,但二叠纪盆地(Permian Basin)的高产区除外。”

谢钦认为:“只有俄罗斯、沙特、美国一系列高效项目、伊朗和某些国家成本很低的项目能在低油价情况下保持稳定。”

谢钦得出的结论是,其它生产商将被迫退出。

高盛:预计日本5月核心CPI环比增长0.3%,部分原因是受到能源价格上升的影响

FXStreet - 高盛:预计日本5月核心CPI环比增长0.3%,部分原因是受到能源价格上升的影响。
预计日本5月核心CPI同比增长0.4%。

法国农业信贷银行外汇策略团队称目前G10货币的利率差和波动性不支持G10货币回归套利交易。套利交易的产生主要因商品价格出现历史性大涨(支持商品出口国出现高速经济增长,提高商品出口国利率)和/或美联储推出量宽政策,与G10其他国家的货币政策出现重大背离

FXStreet - 法国农业信贷银行外汇策略团队称目前G10货币的利率差和波动性不支持G10货币回归套利交易。
套利交易的产生主要因商品价格出现历史性大涨(支持商品出口国出现高速经济增长,提高商品出口国利率)和/或美联储推出量宽政策,与G10其他国家的货币政策出现重大背离。
目前缺乏这些条件,G10国家的经济周期更为同步,利率差不断收窄。
目前要出现套利交易回归,澳元、纽元利率必须在近期出现上升,但我们认为这种可能性很小,原因是纽储行和澳储行维持利率不变,美联储正采取渐进式路径,使得货币政策回归正常化轨道。

数据显示,离岸人民币(CNH)和在岸人民币(CNY)兑美元在经历了亚洲时段的迅速飙升后,纽约时段在6.8140/6.8200区间窄幅震荡。北京时间周三凌晨5点,CNH兑美元上涨0.58%,报6.8143元

FXStreet - 数据显示,离岸人民币(CNH)和在岸人民币(CNY)兑美元在经历了亚洲时段的迅速飙升后,纽约时段在6.8140/6.8200区间窄幅震荡。北京时间周三凌晨5点,CNH兑美元上涨0.58%,报6.8143元


CNY兑美元夜盘上涨0.39%,报6.8145元

离岸和在岸人民币涨幅均创近一个月来最大。

回顾昨日汇率情况,北京时间周二16:30人民币官方收盘价报6.8101元,较前一交易日上涨0.41%。周二在岸人民币交易量较前一交易日下降5.8%,报236亿美元

驻伦敦交易员称,离岸交易量是近期日均值的两倍。

纽约Brown Brothers Harriman & Co.在周二的报告中评论称,中国央行可能让代理银行在香港出售美元来干预,导致CNH走高,但无法确认是否发生,因行动缺乏透明度。裕信银行则预计,未来几周存在重大事件,中国会调高人民币中间价。

中港债券通可能最早在7月3日推出,为了使债券同平稳开通,增强中国债券对海外投资者的吸引力,增强人民币坚挺度是理想的状态,至少不能让其落后于其它的新兴市场货币的表现。

澳大利亚国民银行外汇策略团队称,金价已然成为美元/日元走势的最大主导因素,金价自$1,294高位下行整理,目前跌至$1,246,对美元/日元反弹起了重要作用

FXStreet - 澳大利亚国民银行外汇策略团队称,金价已然成为美元/日元走势的最大主导因素,金价自$1,294高位下行整理,目前跌至$1,246,对美元/日元反弹起了重要作用。
“尽管两周前金价开始下行整理,美元/日元具备上涨潜力,但由于金价已反弹,脱离自去年12月以来的上升趋势线,处在200DMA上方,表明近期金价有望出现反弹。”
因此除非美国国债收益率出现有效上升,否则美元/日元近期将试图走强。
美元/日元在3季度未的目标位在114。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了对美国经济的展望,并表示美国可能不会实现特朗普总统的3%经济增速目标。IMF将美国今年的经济增长预测由4月份《世界经济展望》中预期的2.3%下调至2.1%,明年的增长预期从2.5%下调至2.1%。

FXStreet - 国际货币基金组织(IMF)周二下调了对美国经济的展望,并表示美国可能不会实现特朗普总统的3%经济增速目标。

IMF将美国今年的经济增长预测由4月份《世界经济展望》中预期的2.3%下调至2.1%,明年的增长预期从2.5%下调至2.1%。IMF在周二公布的美国经济年度评估中表示,这个世界最大的经济体正受到人口老龄化和生产力下降等问题的阻碍。

IMF的评估让人对白宫预算案中更乐观的预测产生怀疑。根据白宫的预测,到2020年,美国的增长速度将会提高到3%,而且再维持7年。特朗普当局正在计划减税,增加基础设施支出和放松监管,以期在平衡预算的同时促进经济增长。

IMF周二在一份声明中表示,即使有“促增长政策的理想组合,潜在的增长红利可能会低于预算案中的预期,而且需要更长时间才能实现”.

IMF说:“美国实际上处于充分就业状态。为了使政策调整成功实现持续高增长,他们需要提高美国潜在的增长路径。”

IMF表示,在海内外,特朗普预计的那种增速提升幅度都是罕见的,1980年代以来发达经济体中仅有少数几例。这些情节大多发生在90年代中后期,当时全球需求强劲,其中多数源于相关经济体从衰退中恢复。美国经济仅在80年代初实现过这种增速,当时正在从深度衰退中复苏。

IMF指出,带着“持续强劲”的就业增长,美国正在经历自1850年以来第三长度的经济扩张周期。根据IMF的预测,美国2019年的增速将达到1.9%,2020年为1.8%。

IMF的官员说,特朗普政府经济政策的细节似乎未定。因此,该基金的预测之中并没有包括特朗普政府视为优先任务的税收改革,也没有考虑特朗普拟议的预算削减。

IMF称,美国经济的中期前景受到失衡的影响,包括不断上升的公共债务和“中度”高估10%至20%的美元汇率。

BK Asset分析师Kathy Lien称,目前夏季交易当中,由于市场流动性较低,经常会导致市场出现较大波动。周二的汇市当中,欧元出现愈一年来最大涨幅。欧元全盘上涨,欧元/美元涨至9个月高位,欧元/日元同样触及11个月高位,欧元/英镑处在7个月高位紧下方。市场原本预期美联储主席耶伦的讲话将成为焦点

FXStreet - BK Asset分析师Kathy Lien称,目前夏季交易当中,由于市场流动性较低,经常会导致市场出现较大波动。周二的汇市当中,欧元出现愈一年来最大涨幅。欧元全盘上涨,欧元/美元涨至9个月高位,欧元/日元同样触及11个月高位,欧元/英镑处在7个月高位紧下方。

市场原本预期美联储主席耶伦的讲话将成为焦点,但被欧洲央行行长德拉基抢了风头,德拉基称或将对目前的宽松政策进行调整,改为中性政策。德国和法国债券收益率出现上升,欧元/美元出现上涨。由于欧元区经济数据积极,市场找不到怀疑德拉基乐观倾向的理由,因此欧元/美元或将延续上涨至高位1.15。同时投资者要知道,欧元/美元上涨的很大部分原因是出现空头回补,当空翻多后,欧元/美元的流动性开始减弱。日内将公布美国成屋销售和贸易账数据,料不会对美元造成较大影响。

美国对原油和天然气市场的价格形成越来越有影响力,预计到2025年左右,全球约20%的原油供给将来自美国。廉价的美国致密油几乎满足了未来3年的所有增长的需求,抑制了油价上涨

FXStreet - 美国对原油和天然气市场的价格形成越来越有影响力,预计到2025年左右,全球约20%的原油供给将来自美国。廉价的美国致密油几乎满足了未来3年的所有增长的需求,抑制了油价上涨。

美国对原油和天然气市场的价格形成越来越有影响力。21世纪以来,沙特、俄罗斯和美国成为原油市场的“三巨头”,美国原油产量不断增加,产量直逼沙特。分析人士认为,“三巨头”过去几年的激烈竞争即将结束,而美国将成为这场竞争的赢家。根据预测,到2025年,美国产油量将增加50%左右,至1900万桶/日水平,而沙特产油量将大致持平于目前水平,预计俄罗斯的产油量将会小幅下降。

全球原油市场越来越依赖美国,预计到2025年左右,全球约20%的原油供给将来自美国。自70年代以来,没有哪个国家对全球原油供应的影响达到如此程度。而美国原油产量对油价形成影响也越来越大。

美国致密油几乎满足了未来3年的所有增长的需求

供应缺口是分析原油市场的关键,分析人士量化了新的供需平衡点,预计未来全球原油需求增速将出现净下滑。廉价的美国致密油几乎满足了未来3年的所有增长的需求,抑制了油价上涨。

2025年以后情况将改变

但2025年以后,情况将会改变。2025年的供应缺口预计为1700万桶/日,其中美国料将能供应1000万桶/日,且几乎都是致密油(另外墨西哥湾和阿拉斯加将供应约50万桶/日)。

分析人士也指出,届时开采成本也不会持续维持低位。二叠纪盆地极低的开采成本不会一直维持下去,随着不断开采,开采成本将会增加。分析人士认为,油价需要升到70美元/桶,才能在二十年代初期刺激投资,保证供应缺口能够关闭。

GBP/USD ADX触及极端水平

GBP/USD 小时图ADX(14)突破50引发市场参与者的关注

由于ADX指标已飙升突破关键的50水平 GBP/USD 在一个技术性事件中,这将威胁价格上行潜能。如此强劲的波动促使多头涌入,或将止损设于市场即将结利的高点附近,这可能会引发回补的相反效果,推动价格走低需找买有那么冲动的买家。

黄金价格两天内两次出现异常波动,引发人们猜想有人试图就周一的错误交易进行反向操作,又一次导致了市场大幅波动。数据显示,欧洲盘初黄金价格突然跳涨,五分钟内黄金买入量达到大约815,000盎司,令金价扳回了前一天大部分的跌幅

FXStreet - 黄金价格两天内两次出现异常波动,引发人们猜想有人试图就周一的错误交易进行反向操作,又一次导致了市场大幅波动。

数据显示,欧洲盘初黄金价格突然跳涨,五分钟内黄金买入量达到大约815,000盎司,令金价扳回了前一天大部分的跌幅

值得注意的是,周一黄金曾在一分钟之内出现180万盎司的抛盘。

“你永远不会得到全部的信息,但价格走势提供了足够的线索,”荷银驻阿姆斯特丹的外汇和商品策略师Georgette Boele表示,“如果出现了乌龙指,可能不得不尝试让金价回到大约相同的水平”

周一的大跌在关键的200天均线附近停止,这对黄金来说是个正面的信号,Boele表示。“今天早上,金价在向着大跌前的水平回升,”她说,“就好像它从来没有发生过一样”

截止纽约时间下午2:57,即期金价上涨0.4%至每盎司1,250.29美元

加拿大央行行长Poloz:预计加拿大经济增速将持续高于潜在水平。
降息似乎已经发挥其作用

FXStreet - 加拿大央行行长Poloz:预计加拿大经济增速将持续高于潜在水平。
降息似乎已经发挥其作用。
北美自由贸易协定的不确定性阻碍投资决策。

澳大利亚10年期国债收益率跳涨9个基点,料创2016年11月份以来最大单日涨幅

FXStreet - 澳大利亚10年期国债收益率跳涨9个基点,料创2016年11月份以来最大单日涨幅,追随隔夜欧元区和美国国债收益率涨势。

美国明尼阿波利斯联储主席Kashkari(2017年FOMC票委):我们希望偏低的通胀率,但也要保持稳定

FXStreet - 美国明尼阿波利斯联储主席Kashkari(2017年FOMC票委):我们希望偏低的通胀率,但也要保持稳定。
因为通胀率偏低的缘故,所以此前反对美联储加息。
美国薪资增速并不是非常快,意味着经济并未处于过热的边缘。
尚不清楚美联储会将资产负债表缩小至何种规模。
并没有迹象表明另一场危机即将来临。

美债收益率普遍上涨,德拉吉讲话后追随欧债走势

FXStreet - 美债收益率普遍上涨,德拉吉讲话后追随欧债走势。
美国10年期基准国债价格下跌18/32,其收益率则涨至2.200%。
30年期美债价格下跌32/32,其收益率则涨至2.743%。
两年期美债价格下跌1/32,其收益率则涨至1.369%。
五年期美债价格下跌8/32,其收益率则涨至1.813%。
两年期/10年期美债收益率差收窄至76.80个基点,创2016年9月2日以来最平。
五年期/30年期美债收益率差一度跌至92.70个基点,创2007年后期以来最平。

新西兰联储主席Wheeler:新西兰增长前景虽然存在大量不确定性,但仍然偏正面

FXStreet - 新西兰联储主席Wheeler:新西兰增长前景虽然存在大量不确定性,但仍然偏正面。
金融系统仍然健康,新西兰联储将继续有效地改革其功能。
新西兰国内一个关键性风险仍然是住房市场的表现。
纽元加权贸易指数已经自2017年稍早开始回落,如果这样的迹象持续下去,将有助于经济增速的再平衡。

美国国会参议院多数派领袖McConnell:参议院共和党人和总统特朗普讨论了医改议案

FXStreet - 美国国会参议院多数派领袖McConnell:参议院共和党人和总统特朗普讨论了医改议案。
会议取得不错的进展。
所有人都有意投票支持参议院共和党版本医改议案。
很有可能会批准医改议案。

USD/CAD提示逢高卖出

小时图显示50期SMA突破平缓的200期SMA,加大近期看跌 USD/CAD倾向。

自此,若 USD/CAD 现价上行,接近均线交叉的水平位,那么,卖盘将视为再度入场的机会。而且有效突破50期SMA表明汇价呈中性,突破200期SMA则表明汇价看涨

EUR/CHF 出现金叉

EUR/CHF 出现黄金交叉,令人瞩目的技术事件.

该技术模型包括100日和200日移动均线的交叉。若价格在交叉前或交叉期间出现明显修正,将是相当罕见的情况。反弹将令趋势追踪 EUR/CHF 交易者坚持顺势交易,否则将面临极大风险.

异常但也并非未曾出现过的 USD/HUF 波动

USD/HUF ADX(14)指数刚突破关键的50水平,前一个时段自30低点反弹。

这种情况并不常见但确实存在,显示多空势力失衡,引发价格快速指向一个新的价格求。

若加速,未触发的卖单将引发价格回吐部分涨势。200-SMA均线目前位于近期收盘位上方,价格上行测试该均线。

EUR/JPY 触及52周高点

EUR/JPY收于关键水平52周高点上方,确认动能的强劲.